-
Осуществление текущей работы по рублевым расчетам в соответствии с заключенными договорами, выставленными счетами, контроль подготовки и согласования реестра платежей.
-
Согласование реестров платежей курируемых ДО.
-
Контроль подготовки сводки об остатках денежных средств на счетах Общества и комплекта документов к сводке.
-
Проведение ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности курируемых дочерних обществ.
-
Осуществление анализа и согласования реестров платежей и платежных календарей по Группе компаний АО «Зарубежнефть».
-
Оформление документов на открытие/закрытие счетов в банках РФ, подключение системы Клиент-банк, ведение списка счетов, открытых на территории РФ.
-
Ведение договоров с обслуживающими банками (РКО, клиент-банк).
-
Взаимодействие с сотрудниками службы поддержки пользователей в целях своевременного оформления и продления доступа в систему Клиент-банк для уполномоченных лиц.
-
Осуществление экспертизы договоров на соблюдение требований внутренних нормативных документов в части сроков расчетов, корректности заполнения банковских реквизитов.
-
Подготовка презентационных материалов для руководства (в т.ч. подготовка факторного анализа движения денежных средств).
-
Участие в проектах по роботизации и цифровизации казначейской функции.
-
Профильное образование (экономика, финансы).
-
Опыт работы в аналогичной сфере от 3-х лет.
-
Знания нормативно-правовой базы в области безналичной формы расчетов (в рублях РФ).
-
Английский – не ниже Intermediate.
-
Продвинутое знание Excel и PowerPoint.
-
Срочный трудовой договор.
-
Корпоративный фитнес.
-
ДМС .
-
Территориально - ст.м. Китай-город.
